Nilai Aktiva Bersih – Arti dan Signifikansi

Dalam kasus reksadana, kami selalu mendengar kata NAV. Mari kita bahas apa sebenarnya artinya. Bentuk lengkapnya dalam kasus reksa dana adalah Nilai Aktiva Bersih. Ini berarti nilai aset Dana setelah dikurangi dengan kewajibannya. Untuk menghitung nilai tepatnya, seorang individu atau investor harus membagi nilai yang dikurangi dengan jumlah unit yang beredar. AMFI atau Asosiasi Reksa Dana India telah mewajibkan untuk mengumumkan NAV reksadana setiap hari. Biasanya dinyatakan pada jam 8 malam setiap hari.

Ini digunakan untuk membeli unit reksa dana. Unit-unit yang dialokasikan untuk investor hanyalah jumlah yang harus diinvestasikan untuk dibagi oleh NAV dana saat ini. Ini dihitung pada akhir setiap hari perdagangan. NAV dari opsi dividen dari dana yang sama lebih kecil dari opsi pertumbuhan dari dana yang sama. Ini karena pembayaran dividen dikurangi dari itu.

Nilai aset bersih dari semua skema dari semua rumah dana utama ditampilkan setiap hari di situs web masing-masing. Hal yang sama diperbarui setiap hari di situs web AMFI juga. Fluktuasi atau peningkatan atau penurunannya mencerminkan kinerja dana terhadap patokan yang dilacaknya.

Dalam hal pembelian atau penjualan dana pada hari tertentu, unit yang akan dialokasikan kepada investor diputuskan setelah berakhirnya hari perdagangan. Dalam hal dana dengan beban keluar, nilai penebusan selalu kurang dari NAV unit yang dikalikan dengan NAV. Ini karena ada beban keluar yang berlaku. Jadi ini semua tentang NAV dari reksa dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *